チンギスハンのブログ。シニアが米国株に投資

年金月10万のリタイアシニアが米国株に投資。去年3月にリタイアした地方住み66歳です。将来への備えとして米国株に投資しています。勉強がすべてだと聞きました。一緒に勉強していければうれしいです。よろしくお願いします。

株高の中で買える銘柄はあるか?AMZNとUNHを考える。

米国株投資家のみなさんこんにちは、チンギスハンです。

2018年1月23日(火)記

日経平均も307円高の24124円と大幅高です。ダウが26214ドルで142ドル高。

好調の米国株の中でも特に元気のいい、2銘柄に注目しました

そして買えるかどうか考えました。お付き合いください。

一つは何かと話題のAMZNアマゾンです。もう一つは、私も少し保有しているUNHユナイテッドヘルスです。

投資指標は(SBI証券)

AMZN 1327ドル2.53%高予想PER304配当ナシ時価総額70兆円弱

UNH 243.56ドル0.08%高予想PER20.89配当1.23%時価総額25兆円ほど

持っている人はうらやましいアマゾンです。しかし、私のようにPERに恐れをなして持っていない人も多いでしょう。その点、UNHはPERが20ほどと理解できる範囲です。

この2つの銘柄の共通点は・・・?

はい、株価の伸びがすごいんです。比較チャートです。5年です。

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アマゾンの5年で4倍弱はさすがです。しかしUNHも3倍を超えています。

チャートの形状はUNHに軍配が上がります。アマゾンはかなりの波があります。

アマゾンについては、愛読している「機械学習と私」さんに詳しい記事があります。最新のは新戦略:AMZNドルコスト平均法で億り人を目指す

ということで私はUNHを調べました。

<UNHの概要>

(1)医療保険の最大手。処方箋管理などの医療サービスも手掛ける。

(2)ダウ銘柄。

(3)業績は順調に推移している。1/16に4Q決算を発表し株価は急騰した。

(4)長期的に株価が上昇している銘柄だ。

(5)オバマケアで痛手を負って撤退済。政権交代で、このリスクは解消か。(新制度はまだ決まっていないが)

(6)株価は高いが予想PERは20~22と納得の範囲。(20.89がSBI、yahoo financeが22.8)

(7)ワイドモートがどれだけあるかは不明。

<1月16日の決算発表の概要>詳しくはUNHのインベスターリレーションをご覧ください。

(2017年通年)

1 売上高は昨年比8.8%増加の2011億ドル。

2 営業利益は17.62%増加の152億ドル。営業利益率は6.39%→7.56%に増加。

3 1株当たり純利益EPSは10.07ドル(39%増)税調整後

4 営業CFは136億ドル(+39%)

※営業利益率の改善が大きいか。

2018年会社予測

EPS 11.65ドル~11.95ドル 調整後 12.3ドル~12.6ドル

営業CF 150~155億ドル

※四季報を見ると1年前倒しして2019年の予想と同じレベルになっている。

(四半期決算)EPSの(予想)と実際

2017年1Q 2.37(2.17) 2Q 2.46(2.38) 3Q 2.66(2.56) 4Q 2.59(2.52)

2018年1Q 予想 2.90

※予想を常にオーバーしている。堅実(保守的)な見通しか。

正直当方は、数字をみてどのくらい価値が高いのかは判断できない。順調だなあというくらい。

感想 これだけ堅実な実績を上げており、それでいてPER22というのは、買いごろではないか。

次にチャートを長期から順に見てみます。まずは10年です。

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リーマンの前の高値が50.84ドル(2008年1月)リーマン時の安値が19.65ドル(2009年2月)38.65%になりました。下落率61.3%。

安値からの上昇率は12.4倍、リーマン前高値からの上昇率は4.8倍。(高値掴みも長期保有で報われています。)

次に2年です。

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上昇トレンドは継続中です。次は最近のチャートです。

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1月16日の好決算の発表から5%ほど上げたところです。RSIは78と高いです。でもダウの85やS&Pの83と比べるとそうでもないです。

このところ急に上げたので、少し調整の可能性もあります。出来高もピークアウトしています。

まとめと感想(全く個人の見解です)

1 全体が高値圏にあるので、それを承知で買う必要がある。

2 高値をつかんだ時に、そして逃げ遅れたときにも大丈夫な銘柄を選びたい。(わがまま)

3 UNHは業績も順調で安心感がある。

4 好決算で株価は上昇しているが、投資指標的には割高感は感じない。

5 前回10月に50日線を割った時に少量仕入れており追加投資になる。

6 個人的にはアマゾンよりもとっつきやすい。PERとかの指標が効くから。

7 短期的には急騰したので、調整の可能性も考えて、今週は様子を見たい。買えれば金曜くらいに買いたい。(どうもフライングの傾向があるので慎重に行きたい)

8 米国でどのくらいのワイドモートがあるかは不明。ご存知の方は教えてください。

9 AMZNも有力です。また調べてみます。

以上です。

それでは皆様のよい投資を!

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