チンギスハンのブログ。米国株、永久投資。

米国株永久投資を目指すチンギスハンです。地方に住む60代です。今年3月にリタイアしました。年金が10万円と少ないので、米国株の配当で補います。勉強がすべてだと聞きました。一緒に勉強していければうれしいです。よろしくお願いします。

残念な投資家、「自分」、高値更新株を買えてない。BAで検証。克服できるか?

米国株投資家の皆さまこんにちは。米国株永久投資を目指すチンギスハンです。
      2017年7月18日(火)記
 米国株ブログサイトで、毎日読んで参考にしているバフェット太郎氏のブログに「残念な投資家」が登場します。当初から、これは自分のことだと受け止めてきました。氏はきちんとしたルールのもと、50万円もの資金を毎月米国株に投資していらっしゃいます。大したものです。自分がもし50万円の余裕があってもそうはできないと思うからです。
 株式投資は「売り」が難しいとよく言われますが、「高値圏での買い」もなかなか大変です。「自分は高値をつかんでいるんじゃないか」という気持ちがじゃまをします。特に高値更新中の株はしっかり買えていません。そうですBAボーイングです。知らなかったわけではありません。検証もして、候補にも入れ、買い増しを狙っていましたが、十分な買い増しができず今日に至っています。「残念な投資家」そのものです。何とか克服したいものです。まず<投資指標は>
BA 209.00ドル、予想PE19.73、ROE89.4 EPS8.16 予想配当2.72%(SBI証券)
 高値更新しながらいまだに予想PEが20未満です。配当も十分です。(平均以上と言う意味)まずはチャートを見てみます。10年です。

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 このところの上昇が目を引きます。次に2年です。

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トランプ以降の上昇は50%以上です。ほぼ一本調子で上昇しています。安くなるのを待っていたのでしょうか、私は?

<過去と将来の業績は>見にくいかもしれません。四季報。青字は予想。

BA 売上高 営業利益 営業利益率 純利益 後EPS 伸び率 配当 配当性向
  百万ドル 百万ドル 百万ドル ドル ドル
11 68735 5521 8 4018 5.34   1.68 31.5
12 81698 6018 7.4 3900 5.11 95.7 1.76 34.4
13 86623 6328 7.3 4585 5.96 117 1.94 32.6
14 90762 7196 7.9 5446 7.38 124 2.92 39.6
15 96114 7170 7.5 5176 7.44 101 3.64 48.9
16 94571 6773 7.2 4895 7.61 102 4.36 57.3
17 92084 9337 10.1 5683 9.31 122 5.58 59.9
18 93760 9521 10.2 5837 10.15 109 6.06 59.7
19 97507 10299 10.6 6416 11.59 114 6.67 57.5

(1)営業利益率が安定しています。
(2)利益伸び率は過去5年で平均8%です。今後の予想は10%ほどか。
(3)開発経費がかかる分野にしては配当性向が高くなっている→経営努力が見られる
この推移を見る限りなんの問題もありません。
<ワイドモート>
 高い技術などを持ち、簡単にはシェアや利益を奪われそうにない企業を「ワイドモート」といいます。ネットで調べるとたくさんの企業が出ています。私は、その中で3つをワイドモートとしてレポートしました。BAとVビザとGOOGLアルファベットです。BAの場合は、世界の航空機のシェアをエアバスと2分しています。日本の三菱重工が遅延しているように、航空機製造は簡単ではありません。さらに営業力も必要です。BAはそのすべてをもっています。ワイドモート性は十分です。改めて最近のチャートを見てみます。

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 50日線を割る買場などはほとんどないことがわかります。5月に一度だけありました。実はこの時少し買いました。ほんの少しです。情けない。現在はRSI78と過熱しています。(だからといって買えない理由にはならないですが、抵抗感はあります。)

結論
 投資指標から見ても、買えない理由はないのでぜひ買いを検討したいです。しかし、まだ、私が高値を買えないことへの解決にはなっていません。他のワイドモートのVビザやGOOGLも比較検討して、克服への道を探りたいです。割安株とは別のアプローチが必要に思います。以上です。今日は個人的な内容に付き合っていただいてありがとうございました。もし、皆様の中で、同じような問題の方や「克服したぞ」という方がいらっしゃったらぜひ教えてください。それではみなさまのよい投資を!

追記 私が毎日読む「リョウスケ氏」は個別株4本柱の一つとしてBAを保有していらっしゃいます。見事です。

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