チンギスハンのブログ。米国株、永久投資。

米国株永久投資を目指すチンギスハンです。地方に住む60代です。今年3月にリタイアしました。年金が10万円と少ないので、米国株の配当で補います。勉強がすべてだと聞きました。一緒に勉強していければうれしいです。よろしくお願いします。

私が買いたい工業系3社、IBM、GE、BAの買い時を探る。(2)

米国株投資家の皆さまこんにちは。米国株永久投資を目指すチンギスハンです。
2017年3月31日記述

 

 保険、石油、タバコときて最後は工業系3社です。長いですがお付き合いください。
IBM173.86ドル▲0.08ドル▲0.04%現PER14.0予想PER14.3配当3.2%
配当性向40.6%17年連続増配
(3/31現在SBI証券等以下同じ)
業績は(単位は億ドル、少数1位まで四捨五入方式)
     2015年 2016年 2017年予想
売上高       817.4  799.2  787.2 
対前年比▲11.9% ▲2.2%  ▲1.5%
純利益  131.9  118.7  114.0
対前年比 9.7% ▲10.0%  ▲4.0%
利益率  16.1%  14.9% 14.5%
 売上・純利益は少し減少予想です。これをどうとるかですが、長期投資家の場合は当面の業績はそれほど大きな意味は持たないと考えます。その分株価も割安の可能性があります。全体に株価が高い中これだけの会社がPER14で放置されているというのは、短期的な業績予想の悪さも影響しているでしょう。次にチャートです。10年です。

昨年1月をボトムとして、まさにV字回復しています。次に2年です。

上昇トレンドにあります。トランプから20%ほど上昇して5%ほど下げたところです。ちょうど75日線上にあり、大きな上昇トレンドラインの抵抗線にあたります。これを割るとさらなる下落もあります。次に6か月です。

何とも言えません。もう一つ別のチャートを見ます。

RSIは40と低めです。でもそこで止まっているのは買いたいという人も多いからでしょう。根強いファンがいるようです。50日線を下に抜けたところです。MACDは黒(MACD)が赤(シグナル)に近づいています。青のヒストグラムもプラス転換しそうに見えます。まだはっきりと底は確認できませんが、それらしい感じはします。もう何日かでわかるでしょう。それに長期投資家はそんなに神経質に見る必要もありませんから、ここらへんで手を打つのもアリだと思います。

 

GEです。29.87ドル+0.19ドル+0.64%現PER29.6→予想PER19.6配当3.2%
    配当性向58.9%連続増配0年。

業績は(単位は億ドル、少数1位まで四捨五入方式)
     2015年 2016年 2017年予想
売上高  1173.9  1236.9 1256.8
対前年比 0.2%  5.4%  1.6%
純利益 ▲61.3  88.3   128.3
対前年比▲140.2% 244.1%  45.3%
利益率 ▲5.2%   7.1%        10.2%
2015年のひどい状態から立ち直ったようです。本来の事業に注力していくようです。これはトランプ政権の方向とも合致しているようにみえます。インフラや軍事にも関連がありますから。競争は激しいでしょうが、強みのある分野(1位の分野)も多いので大丈夫だと思います。次にチャートです。10年です。

長期投資家を安心させるチャートです。こういうの見ると心強いです。
2年です。

長期平均線をチャイナショックで割っています。トランプ以降上昇しましたがその後下落に転じています。6か月です。

トランプ以降10%ほど上昇した後、下降トレンドにあります。もう一つ別のチャートで確認すると

50日線が200日線を割っています。この後どう動くのかはチャートからはよくわかりません。
GEへの買い方針
細かな動きはどう動くかよくわからないが、長期的には買っていい水準だと思います。30ドル以下ならOKです。

 

BAボーイング
177.98ドル+0.35ドル+0.19%現PER23.1→予想PER17.6配当3.2%
配当性向60.9%連続増配年5年

業績は(単位は億ドル、少数1位まで四捨五入方式)
     2015年 2016年 2017年予想
売上高  961.1    945.7   921.4
対前年比5.9%   ▲1.6%  ▲2.6%
純利益   51.8  49.0   62.4
対前年比5.02%  ▲5.4%  27.4%
利益率  5.4%   5.2%     6.8%
ボーイングの魅力は何といっても、世界に必要不可欠な飛行機をつくれる世界の2社のうちの一つという点です。そしてNO1です。ですから長期投資家は、目先の業績は良くない方が都合はいいのですが、見通しはかなりいいです。
チャートをみます。10年です。

ある程度波があるのは仕方ないでしょう。それにしても最近の上昇が急です。
2年です。

6か月です。

30%ほどの順調な上昇から、今回初めて25日線を割って少し調整しました。でも下げ幅は少しで、強気がうかがえます。別のチャートです。

50日線に近づいてまた上昇するという典型的な上げパターンです。あとはこれだけ強気の銘柄に乗るか乗らないかの選択になります。買いタイミングとしては、少し下げたいいタイミングにあります。

 

3社の比較と買い方針。
1 チャートを見ると、やはりトレンドいうか、「風」というか、ボーイングなんか素直に上げてきています。BAを買うつもりなら今がチャンスといえます。
2 IBMはこれからの下落はあっても小幅でしょうが、もう少し様子を見て確認したいです。急な上昇もないでしょうから。
3 GEは最近のチャートは不安定で悩ましいですが、長期的に見れば買っていい水準だと感じます。

 

長いレポートをお読みいただきありがとうございました。みなさまの何かの参考になれば幸いです。それでは皆様のよい投資を!

 

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